Periode abschließen
Eine Periode ist ein Abrechnungszeitraum (z. B. „Mai 2026”) mit definiertem Start- und Enddatum. Auf der Seite Perioden (/periods) legen Sie Perioden an, verfolgen ihre Abschlussreife und schließen sie über den gesicherten Abschluss-Assistenten.
Der Lebenszyklus
Abschnitt betitelt „Der Lebenszyklus“- Anlegen — Bezeichnung, Start- und Enddatum eingeben und auf Periode anlegen klicken.
- Importieren — die Quelldateien der Periode hochladen.
- Automatisch abgleichen — der Abgleich läuft nach jedem Upload automatisch.
- Ausnahmen klären — alle offenen Ausnahmen bearbeiten.
- Schließen — über den Abschluss-Assistenten (siehe unten).
- Übergeben — das Übergabepaket an den Steuerberater senden.
Periodenkarten und Abschlussreife
Abschnitt betitelt „Periodenkarten und Abschlussreife“Jede Periode erscheint als Karte mit Status-Badge (OPEN oder CLOSED). Bei offenen Perioden zeigt eine Pille die Abschlussreife: entweder Bereit zum Abschluss oder die Anzahl bestandener Prüfungen (z. B. „2/3”). Ein Klick auf die Pille öffnet die Prüfliste im Detail.
Die Bezeichnung lässt sich bei offenen Perioden direkt umbenennen. Geschlossene Perioden sind schreibgeschützt.
Der Abschluss-Assistent
Abschnitt betitelt „Der Abschluss-Assistent“Das Schließen einer Periode ist unwiderruflich und führt deshalb ausschließlich über den gesicherten Abschluss-Assistenten. Ein Klick auf Schließen öffnet ihn; er prüft alle drei Tore, bevor die getippte Bestätigung möglich wird:
| Tor | Anforderung |
|---|---|
| Null offene Ausnahmen | Es darf keine offene Ausnahme mehr geben. |
| ≥ 95 % Abgleich-Abdeckung | Mindestens 95 % der Bestellungen müssen abgeglichen sein. |
| Vier-Augen-Prinzip | Die Person, die schließt, muss eine andere sein als die, die die Periode angelegt hat. |
Sind alle Tore erfüllt, tippen Sie die Periodenbezeichnung ab, um die Schaltfläche Abschluss bestätigen freizugeben. Erst dann wird der Abschluss serverseitig ausgeführt. Stimmt der getippte Text nicht mit der Bezeichnung überein, bleibt die Schaltfläche gesperrt.
Wenn der Abschluss blockiert ist
Abschnitt betitelt „Wenn der Abschluss blockiert ist“Bleibt ein Tor rot, zeigt der Assistent vor der Bestätigung, welches:
- Offene Ausnahmen → zu den Ausnahmen und klären.
- Abdeckung unter 95 % → fehlende Gegenquellen hochladen und abgleichen.
- Vier-Augen → ein zweites Teammitglied muss schließen (Team verwalten).
Nächster Schritt
Abschnitt betitelt „Nächster Schritt“Nach dem Abschluss geht es zur Übergabe an den Steuerberater.