Ausnahmen klären

Eine Ausnahme ist eine Bestellung oder Zahlung, die nicht automatisch abgeglichen werden konnte. Auf der Seite Ausnahmen (/exceptions) arbeiten Sie als Sachbearbeiter (Rolle reviewer) diese Fälle ab, bis die Periode null offene Ausnahmen hat und geschlossen werden kann.

Die Seite hat eine primäre Arbeitsfläche Aktiv und ein sekundäres Panel mit den Tabs Zurückgestellt und Erledigt.

Aktiv — die tägliche Arbeitsfläche

Der Tab Aktiv listet alle offenen Ausnahmen. Oben filtern Sie nach Periode (oder „Alle Perioden”). Jede Zeile zeigt:

eine Prioritätskennung (HOCH / MITTEL / NIEDRIG),
die externe ID und den Vorgangstyp (Bestellung/Zahlung) mit Betrag in 1.234,56 €,
eine klickbare Status-Pille (PENDING oder EXCEPTION) mit Detail-Erklärung,
ggf. einen Vorschlag (💡) und ein Steuerkennzeichen-Dropdown (Standard / IG / RC),
ein Auge-Symbol für die Detailansicht (/exceptions/<id>).

Severität (Priorität)

KanzleiSynchron stuft jede Ausnahme ein:

Stufe	Wann	Bedeutung
HOCH	Typ `UNMATCHED_PAYOUT` oder `CURRENCY_MISMATCH`	Zuerst klären — Auszahlung ohne Gegenstück oder Währungskonflikt
MITTEL	sonstige Ausnahmen (Status `EXCEPTION`)	Im Tagesverlauf klären
NIEDRIG	offene, aber unkritische Fälle	Nachrangig

Die Liste ist nach Severität sortiert (HOCH zuerst), dann nach Betrag absteigend, dann nach Alter.

Prioritätsansicht

Über das Kontrollkästchen Prioritätsansicht blenden Sie die Liste auf die heute wichtigsten Fälle ein (serverseitig gerankt über die Tages-Warteschlange). Sind keine priorisierten Fälle vorhanden, erscheint ein Hinweis.

Einzelaktionen pro Zeile

Aktion	Wirkung
Korrigiert annehmen	Übernimmt die Ausnahme mit der vorgeschlagenen Korrektur (z. B. eingetragener Wechselkurs).
Unverändert annehmen	Übernimmt die Ausnahme ohne Korrektur.
Zurückstellen	Öffnet einen Dialog: Erinnerungsdatum, Gegenpartei-E-Mail und Notiz. Verschiebt den Fall in den Tab Zurückgestellt.

Massenaktionen

Mit Alle auswählen (oder den Zeilen-Kästchen) markieren Sie mehrere Ausnahmen. Die Massen-Leiste bietet:

Korrigiert annehmen,
Unverändert annehmen,
24 h zurückstellen.

Jede Massenaktion öffnet zuerst einen Bestätigungsdialog mit der Anzahl und einer Vorschau der ersten drei Fälle. Erst nach Bestätigung wird sie ausgeführt; jeder Fall wird einzeln verbucht, und das Ergebnis meldet Erfolge und Fehler getrennt. Details: Massenaktionen.

Zurückgestellt

Der Tab Zurückgestellt sammelt Fälle, die Sie auf später terminiert haben. Die Liste sortiert überfällige zuerst (Fälligkeit in der Vergangenheit), dann nach nächster Fälligkeit. Überfällige Fälle tragen eine rote Kennung Überfällig und einen roten Rahmen.

Ist eine Gegenpartei-E-Mail hinterlegt und noch keine Erinnerung versendet, erscheint Erinnerung senden: KanzleiSynchron öffnet einen E-Mail-Entwurf (DE oder EN), den Sie vor dem Versand frei bearbeiten können. Nach dem Versand wird der Fall als „Erinnerung gesendet” markiert.

Erledigt

Der Tab Erledigt zeigt abgeschlossene Ausnahmen mit Auflösungsart (MATCHED, APPROVED, RESOLVED, REJECTED), Notiz und Zeitstempel. Filterbar nach Periode. Jede Auflösung ist im Audit-Trail protokolliert.

Spezialfälle

Fremdwährung nicht umgerechnet (FX_UNCONVERTED)

Eine Bestellung in Fremdwährung ohne EUR-Umrechnung erscheint als Ausnahme. Tragen Sie den passenden Kurs zum Transaktionsdatum ein und wählen Sie Korrigiert annehmen — danach ist der Betrag in EUR abgestimmt.

Fehlende Gegenbuchung (NEEDS_COUNTERPART)

Wurde eine Quelle ohne passendes Gegenstück hochgeladen, zeigt die Seite oberhalb der Liste bernsteinfarbene Karten mit Status NEEDS_COUNTERPART. Laden Sie die fehlende Gegenquelle hoch (siehe Importe) — der Abgleich läuft dann automatisch.

Nächster Schritt

Sind alle Ausnahmen geklärt, prüfen Sie die Berichte und schließen die Periode ab.